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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 1 993.00 | 855.00 | 2 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 359.00 | 1 993.00 | 173 366.00 | 175 359.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 519 037.00 | | 519 037.00 | 519 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 964.00 | | 519 964.00 | 519 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 324.00 | 1 993.00 | 693 331.00 | 695 324.00 |
CU Autres participations | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | 468 279.00 | 455 713.00 | | 468 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 12 566.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 663 778.00 | 658 029.00 | | 663 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 510.00 | 52 638.00 | | 27 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 2 224.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 553.00 | 55 700.00 | | 29 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 331.00 | 713 730.00 | | 693 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 553.00 | 55 700.00 | | 29 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 157.00 | 54 177.00 | | 43 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 1 515.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 1 515.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | 30 485.00 | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 182 008.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 252.00 | 169 442.00 | | 154 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | 12 566.00 | | 5 749.00 |