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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 760.00 | 69 031.00 | 48 729.00 | 117 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 204.00 | 89 203.00 | 144 001.00 | 233 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 054.00 | | 153 054.00 | 153 054.00 |
BZ Autres créances | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CF Disponibilités | 882 902.00 | | 882 902.00 | 882 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 923.00 | | 1 142 923.00 | 1 142 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 127.00 | 89 203.00 | 1 286 924.00 | 1 376 127.00 |
CU Autres participations | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 192 342.00 | 121 880.00 | | 192 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 414.00 | 85 462.00 | | 61 414.00 |
DL TOTAL (I) | 262 666.00 | 216 252.00 | | 262 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 733.00 | 32 457.00 | | 33 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 45.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 636.00 | 388 062.00 | | 452 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 714.00 | 29 269.00 | | 65 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 777.00 | 75 507.00 | | 74 777.00 |
EA Autres dettes | 396 846.00 | 342 693.00 | | 396 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 258.00 | 868 032.00 | | 1 024 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 924.00 | 1 084 284.00 | | 1 286 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 258.00 | 868 032.00 | | 1 024 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 252.00 | | 701 252.00 | 701 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 252.00 | | 701 252.00 | 701 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 789.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 271.00 | 750.00 | | 7 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 519.00 | 1 440.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 391.00 | 4 039.00 | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 4 039.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | -4 039.00 | | -5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 27 587.00 | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 776.00 | 715 937.00 | | 727 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 362.00 | 630 475.00 | | 666 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 414.00 | 85 462.00 | | 61 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 331.00 | | 36 873.00 | 196 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 019.00 | | 6 741.00 | 111 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 140.00 | | 30 132.00 | 35 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 414.00 | 18 789.00 | | 70 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 18 789.00 | | 50 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 846.00 | 396 846.00 | | 396 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 554.00 | 259 820.00 | 9 734.00 | 269 554.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 622.00 | 571 622.00 | | 571 622.00 |