| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 053.00 | 17 477.00 | 1 576.00 | 19 053.00 |
AH Fonds commercial | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715 614.00 | | 1 715 614.00 | 1 715 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 136.00 | 78 797.00 | 113 339.00 | 192 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 275.00 | 96 274.00 | 1 953 001.00 | 2 049 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
BZ Autres créances | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CF Disponibilités | 4 653 777.00 | | 4 653 777.00 | 4 653 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 757.00 | | 4 967 757.00 | 4 967 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 033.00 | 96 274.00 | 6 920 759.00 | 7 017 033.00 |
CU Autres participations | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 5 000.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 244 303.00 | 186 219.00 | | 244 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 918.00 | 77 984.00 | | 212 918.00 |
DL TOTAL (I) | 578 898.00 | 381 980.00 | | 578 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 053.00 | 1 696 494.00 | | 1 482 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 3 332.00 | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 291.00 | 1 351 337.00 | | 1 511 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 114 627.00 | | 105 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 134.00 | 263 006.00 | | 307 134.00 |
EA Autres dettes | 2 916 480.00 | 3 442 861.00 | | 2 916 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 861.00 | 6 871 657.00 | | 6 341 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 759.00 | 7 282 887.00 | | 6 920 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 634.00 | 5 369 810.00 | | 5 071 634.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 879.00 | | 2 465 879.00 | 2 465 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 879.00 | | 2 465 879.00 | 2 465 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 449.00 | 5 361.00 | | 54 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 368.00 | 2 178.00 | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 178.00 | 1 072.00 | | 29 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 912.00 | 20 630.00 | | 13 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 340.00 | 21 702.00 | | 72 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 313.00 | 11 485.00 | | 14 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | 22 828.00 | | 15 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 687.00 | 63 563.00 | | 29 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 654.00 | -41 861.00 | | 42 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 534.00 | 23 226.00 | | 71 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 072.00 | 2 112 486.00 | | 2 600 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 155.00 | 2 034 502.00 | | 2 387 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 918.00 | 77 984.00 | | 212 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 774.00 | 5 762.00 | | 11 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 879.00 | | 27 868.00 | 2 049 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 275.00 | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 471.00 | 2 049 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | 1 849 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 192 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 063.00 | | | 1 853 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 193.00 | | 26 082.00 | 176 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 622.00 | | 1 786.00 | 20 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 998.00 | 36 011.00 | 12 734.00 | 72 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 542.00 | 1 992.00 | 4 057.00 | 19 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | 34 018.00 | 8 677.00 | 53 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 480.00 | 2 916 480.00 | | 2 916 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 138.00 | 474.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 181.00 | 208 953.00 | 876 637.00 | 1 479 181.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 511.00 | | | 214 511.00 |
VP Divers | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 592.00 | 315 118.00 | 474.00 | 315 592.00 |
VW T.V.A. | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 570.00 | 3 560 343.00 | 876 637.00 | 4 830 570.00 |