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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 470.00 | 82 395.00 | 40 075.00 | 122 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 638.00 | 102 567.00 | 136 071.00 | 238 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
BZ Autres créances | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
CF Disponibilités | 941 169.00 | | 941 169.00 | 941 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 047.00 | | 1 203 047.00 | 1 203 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 685.00 | 102 567.00 | 1 339 118.00 | 1 441 685.00 |
CU Autres participations | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 100.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 196 856.00 | 192 342.00 | | 196 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | 61 414.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 252 196.00 | 262 666.00 | | 252 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 006.00 | 33 733.00 | | 34 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 551.00 | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 820.00 | 452 636.00 | | 464 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 519.00 | 65 714.00 | | 48 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 175.00 | 74 777.00 | | 81 175.00 |
EA Autres dettes | 457 589.00 | 396 846.00 | | 457 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 921.00 | 1 024 258.00 | | 1 086 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 118.00 | 1 286 924.00 | | 1 339 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 151.00 | 1 024 258.00 | | 1 086 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
FG Production vendue services | 697 030.00 | | 697 030.00 | 697 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 770.00 | | 753 770.00 | 753 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | 7 271.00 | | 6 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 650.00 | 1 519.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 736.00 | 5 391.00 | | 28 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 736.00 | 5 891.00 | | 28 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | -5 891.00 | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 319.00 | 727 776.00 | | 798 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 788.00 | 666 362.00 | | 793 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531.00 | 61 414.00 | | 4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 204.00 | | 5 434.00 | 233 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 760.00 | | 4 710.00 | 117 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 272.00 | | 724.00 | 65 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 203.00 | 13 364.00 | | 89 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 031.00 | 13 364.00 | | 69 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 589.00 | 457 589.00 | | 457 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 006.00 | 33 236.00 | 770.00 | 34 006.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 752.00 | 261 879.00 | 9 873.00 | 271 752.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 101.00 | 621 331.00 | 770.00 | 622 101.00 |