| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 110.00 | 19 542.00 | 3 568.00 | 23 110.00 |
AH Fonds commercial | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715 614.00 | | 1 715 614.00 | 1 715 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 194.00 | 53 878.00 | 122 315.00 | 176 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 879.00 | 74 422.00 | 1 975 457.00 | 2 049 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
BZ Autres créances | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CF Disponibilités | 4 938 997.00 | | 4 938 997.00 | 4 938 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 429.00 | | 5 307 429.00 | 5 307 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 308.00 | 74 422.00 | 7 282 887.00 | 7 357 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
CU Autres participations | 6 293.00 | 1 001.00 | 5 292.00 | 6 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 219.00 | 185 686.00 | | 186 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 984.00 | 533.00 | | 77 984.00 |
DL TOTAL (I) | 381 980.00 | 303 995.00 | | 381 980.00 |
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 494.00 | 1 684 923.00 | | 1 696 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 65 074.00 | | 3 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 337.00 | 702 572.00 | | 1 351 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 99 365.00 | | 114 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 006.00 | 118 005.00 | | 263 006.00 |
EA Autres dettes | 3 442 861.00 | 1 042 106.00 | | 3 442 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871 657.00 | 3 712 046.00 | | 6 871 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 887.00 | 4 016 042.00 | | 7 282 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369 810.00 | 1 737 491.00 | | 5 369 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 519.00 | | 2 015 519.00 | 2 015 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 519.00 | | 2 015 519.00 | 2 015 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 540.00 | |
GE Autres charges | | | 66 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 361.00 | 6 139.00 | | 5 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 178.00 | 1 941.00 | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | -494.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 630.00 | 51 863.00 | | 20 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 702.00 | 51 369.00 | | 21 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | -3 157.00 | | 11 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 828.00 | 55 065.00 | | 22 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 250.00 | 12 872.00 | | 29 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 563.00 | 64 780.00 | | 63 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 861.00 | -13 411.00 | | -41 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | 614.00 | | 23 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 486.00 | 1 829 443.00 | | 2 112 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 502.00 | 1 828 910.00 | | 2 034 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 984.00 | 533.00 | | 77 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 762.00 | 5 364.00 | | 5 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 450.00 | | 906 248.00 | 2 491 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957 219.00 | 20 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347 819.00 | 2 049 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 040.00 | 1 853 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 560.00 | 176 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 394.00 | | 777 710.00 | 1 094 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 449.00 | | 128 304.00 | 419 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 607.00 | | 234.00 | 977 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 006.00 | 39 542.00 | 386 549.00 | 420 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 401.00 | 3 514.00 | 16 373.00 | 32 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 605.00 | 36 028.00 | 370 177.00 | 387 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 750.00 | 7 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 750.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 750.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 963.00 | 124 185.00 | 18 778.00 | 142 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 861.00 | 3 442 861.00 | | 3 442 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | 9 472.00 | 417.00 | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 273 534.00 | 273 534.00 | | 273 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 691.00 | 212 622.00 | 862 039.00 | 1 693 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
VP Divers | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 321.00 | 377 904.00 | 417.00 | 378 321.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 320.00 | 4 018 473.00 | 882 817.00 | 5 520 320.00 |