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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 083.00 | 22 043.00 | 6 039.00 | 28 083.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 475.00 | 95 972.00 | 29 503.00 | 125 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 697.00 | 118 015.00 | 1 122 682.00 | 1 240 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
BZ Autres créances | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CF Disponibilités | 1 466 122.00 | | 1 466 122.00 | 1 466 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 986.00 | | 1 637 986.00 | 1 637 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 683.00 | 118 015.00 | 2 760 668.00 | 2 878 683.00 |
CU Autres participations | 1 047 008.00 | | 1 047 008.00 | 1 047 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 810.00 | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 201 161.00 | 196 856.00 | | 201 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 824.00 | 4 531.00 | | 97 824.00 |
DL TOTAL (I) | 350 021.00 | 252 196.00 | | 350 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 964.00 | 34 006.00 | | 1 013 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 812.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 907.00 | 464 820.00 | | 602 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 241.00 | 48 519.00 | | 27 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 81 175.00 | | 82 649.00 |
EA Autres dettes | 683 728.00 | 457 589.00 | | 683 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 646.00 | 1 086 921.00 | | 2 410 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 668.00 | 1 339 118.00 | | 2 760 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 379.00 | 1 086 151.00 | | 1 473 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 057 002.00 | | 1 057 002.00 | 1 057 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 002.00 | | 1 057 002.00 | 1 057 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 6 098.00 | | 4 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 779.00 | 1 650.00 | | 1 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 384.00 | 28 736.00 | | 7 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | 28 736.00 | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 384.00 | -3 076.00 | | -7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 215.00 | 798 319.00 | | 1 066 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 391.00 | 793 788.00 | | 968 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 824.00 | 4 531.00 | | 97 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 638.00 | | 1 002 059.00 | 238 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 173.00 | | 7 910.00 | 50 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 470.00 | | 3 005.00 | 122 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 995.00 | | 991 144.00 | 65 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 567.00 | 15 448.00 | | 102 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 173.00 | 1 871.00 | | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 395.00 | 13 577.00 | | 82 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 728.00 | 683 728.00 | | 683 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 538.00 | 54 271.00 | 377 765.00 | 991 538.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 582.00 | | | 1 000 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 540.00 | 171 408.00 | 10 132.00 | 181 540.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 740.00 | 870 472.00 | 377 765.00 | 1 807 740.00 |