| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 455.00 | 1 065.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 020.00 | 455.00 | 5 239 565.00 | 5 240 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 489 459.00 | | 489 459.00 | 489 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 559.00 | | 345 559.00 | 345 559.00 |
CF Disponibilités | 827 582.00 | | 827 582.00 | 827 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 341.00 | | 1 666 341.00 | 1 666 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 360.00 | 455.00 | 6 905 906.00 | 6 906 360.00 |
CU Autres participations | 5 238 500.00 | | 5 238 500.00 | 5 238 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 293 154.00 | 3 038 332.00 | | 4 293 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 813.00 | 1 604 822.00 | | 1 592 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 468.00 | 4 648 654.00 | | 5 891 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 822.00 | 1 232 116.00 | | 826 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 524.00 | 4 076.00 | | 183 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 5 646.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 438.00 | 1 347 688.00 | | 1 014 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 906.00 | 5 996 342.00 | | 6 905 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 438.00 | 1 347 688.00 | | 1 014 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -500.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 750.00 | -18 389.00 | | -15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 363.00 | 1 653 999.00 | | 1 644 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 550.00 | 49 177.00 | | 51 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 813.00 | 1 604 822.00 | | 1 592 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 987.00 | | 301 520.00 | 4 939 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 5 240 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | 1 520.00 | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938 500.00 | | 300 000.00 | 4 938 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 622.00 | 1 487.00 | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 622.00 | 1 487.00 | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 299 991.00 | | | 299 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 747.00 | 826 747.00 | | 826 747.00 |
VI Groupe et associés | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 836.00 | | | 399 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 115.00 | | | 186 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 438.00 | 1 014 438.00 | | 1 014 438.00 |