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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 820.00 | 5 186.00 | 133 634.00 | 138 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355 078.00 | | 2 355 078.00 | 2 355 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 236.00 | 5 186.00 | 4 256 050.00 | 4 261 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 2 751 203.00 | | 2 751 203.00 | 2 751 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 088 161.00 | 113 259.00 | 3 974 902.00 | 4 088 161.00 |
CF Disponibilités | 1 032 995.00 | | 1 032 995.00 | 1 032 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876 919.00 | 113 259.00 | 7 763 661.00 | 7 876 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 156.00 | 118 445.00 | 12 019 711.00 | 12 138 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
CU Autres participations | 1 721 001.00 | | 1 721 001.00 | 1 721 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 982 749.00 | 10 745 631.00 | | 9 982 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 076.00 | 37 117.00 | | 277 076.00 |
DK Provisions réglementées | 18 493.00 | 10 993.00 | | 18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282 688.00 | 10 798 112.00 | | 10 282 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 559.00 | 500 000.00 | | 955 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 213 557.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 1 348.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 940.00 | 6 529.00 | | 777 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 023.00 | 721 433.00 | | 1 737 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 019 711.00 | 11 519 545.00 | | 12 019 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 238.00 | 265 874.00 | | 826 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 1 872.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 1 872.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -1 872.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | -912.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 181.00 | 207 702.00 | | 438 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 104.00 | 170 585.00 | | 161 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 076.00 | 37 117.00 | | 277 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 236.00 | | 246 337.00 | 4 061 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 337.00 | 4 122 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 337.00 | 4 261 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 416.00 | | 246 337.00 | 3 922 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 1 428.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 1 428.00 | | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 993.00 | 7 500.00 | | 10 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 264.00 | 113 259.00 | 124 264.00 | 124 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 264.00 | 113 259.00 | 124 264.00 | 124 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 257.00 | 120 759.00 | 124 264.00 | 135 257.00 |
UG ‐ Financières | | 113 259.00 | 124 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 730 285.00 | 2 730 285.00 | | 2 730 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 559.00 | 44 774.00 | 275 785.00 | 955 559.00 |
VI Groupe et associés | 774 093.00 | 774 093.00 | | 774 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 100.00 | 2 802 100.00 | | 2 802 100.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 023.00 | 826 238.00 | 275 785.00 | 1 737 023.00 |