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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 820.00 | 3 758.00 | 135 062.00 | 138 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355 078.00 | | 2 355 078.00 | 2 355 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 236.00 | 3 758.00 | 4 057 478.00 | 4 061 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 159 688.00 | | 2 159 688.00 | 2 159 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687 413.00 | 124 264.00 | 4 563 149.00 | 4 687 413.00 |
CF Disponibilités | 739 230.00 | | 739 230.00 | 739 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 331.00 | 124 264.00 | 7 462 067.00 | 7 586 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 567.00 | 128 022.00 | 11 519 545.00 | 11 647 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
CU Autres participations | 1 521 001.00 | | 1 521 001.00 | 1 521 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 745 631.00 | 10 626 938.00 | | 10 745 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 117.00 | 118 693.00 | | 37 117.00 |
DK Provisions réglementées | 10 993.00 | 9 121.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 10 798 112.00 | 10 759 122.00 | | 10 798 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 557.00 | 315 196.00 | | 213 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 1 927.00 | | 6 529.00 |
EA Autres dettes | | 102 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 433.00 | 419 623.00 | | 721 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 545.00 | 11 178 745.00 | | 11 519 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 874.00 | 419 623.00 | | 265 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | 9 121.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 9 121.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -9 121.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | 3 100.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 702.00 | 174 381.00 | | 207 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 585.00 | 55 687.00 | | 170 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 117.00 | 118 693.00 | | 37 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 125.00 | | 258 448.00 | 3 849 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 337.00 | 3 922 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 337.00 | 4 061 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 709.00 | | 12 111.00 | 126 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722 416.00 | | 246 337.00 | 3 722 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 755.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 755.00 | | 3 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 121.00 | 1 872.00 | | 9 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 468.00 | 124 264.00 | 8 468.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | 124 264.00 | 8 468.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 589.00 | 126 136.00 | 8 468.00 | 17 589.00 |
UG ‐ Financières | | 124 264.00 | 8 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VC Groupe et associés | 2 140 774.00 | 2 140 774.00 | | 2 140 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 44 441.00 | 138 059.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 557.00 | 213 557.00 | | 213 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 025.00 | 2 206 025.00 | | 2 206 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 433.00 | 265 874.00 | 138 059.00 | 721 433.00 |