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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 092.00 | 2 422.00 | 90 671.00 | 93 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350 078.00 | | 2 350 078.00 | 2 350 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 508.00 | 2 422.00 | 3 463 087.00 | 3 465 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 1 424 184.00 | | 1 424 184.00 | 1 424 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 410 999.00 | 62 696.00 | 4 348 302.00 | 4 410 999.00 |
CF Disponibilités | 2 635 706.00 | | 2 635 706.00 | 2 635 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 941.00 | 62 696.00 | 8 410 244.00 | 8 472 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 449.00 | 65 118.00 | 11 873 331.00 | 11 938 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
CU Autres participations | 976 001.00 | | 976 001.00 | 976 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870.00 | 5 000.00 | | 3 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 635 090.00 | 5 885 968.00 | | 10 635 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 152.00 | 8 355 605.00 | | -8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 308.00 | 14 247 073.00 | | 10 631 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 844.00 | 179 162.00 | | 1 230 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 126.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179.00 | 449 172.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 023.00 | 1 047 888.00 | | 1 242 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 331.00 | 15 294 961.00 | | 11 873 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 023.00 | 1 047 888.00 | | 1 242 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 10 560 000.00 | | 4 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 187 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 187 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | 5 372 500.00 | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 445 958.00 | | 9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 133.00 | 14 080 044.00 | | 101 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 285.00 | 5 724 439.00 | | 109 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 152.00 | 8 355 605.00 | | -8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 509.00 | | 436 337.00 | 3 075 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 337.00 | 3 372 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 337.00 | 3 465 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | 90 000.00 | 3 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072 416.00 | | 346 337.00 | 3 072 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 1 031.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 031.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 178.00 | 1 407 178.00 | | 1 407 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 844.00 | 1 230 844.00 | | 1 230 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 395.00 | | | 410 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 573.00 | 1 472 573.00 | | 1 472 573.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 023.00 | 1 242 023.00 | | 1 242 023.00 |