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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 709.00 | 3 003.00 | 123 706.00 | 126 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355 078.00 | | 2 355 078.00 | 2 355 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 125.00 | 3 003.00 | 3 846 122.00 | 3 849 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 2 058 770.00 | | 2 058 770.00 | 2 058 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 604 999.00 | 8 468.00 | 4 596 531.00 | 4 604 999.00 |
CF Disponibilités | 673 881.00 | | 673 881.00 | 673 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 091.00 | 8 468.00 | 7 332 623.00 | 7 341 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 216.00 | 11 471.00 | 11 178 745.00 | 11 190 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
CU Autres participations | 1 321 001.00 | | 1 321 001.00 | 1 321 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 626 938.00 | 10 635 090.00 | | 10 626 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 693.00 | -8 152.00 | | 118 693.00 |
DK Provisions réglementées | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 10 759 122.00 | 10 631 308.00 | | 10 759 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 196.00 | 1 230 844.00 | | 315 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 11 179.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 623.00 | 1 242 023.00 | | 419 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 745.00 | 11 873 331.00 | | 11 178 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 623.00 | 1 242 023.00 | | 419 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 121.00 | 4 048.00 | | -9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 9 161.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 381.00 | 101 133.00 | | 174 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 687.00 | 109 285.00 | | 55 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 693.00 | -8 152.00 | | 118 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 508.00 | | 429 954.00 | 3 465 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 337.00 | 3 722 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 337.00 | 3 849 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 092.00 | | 33 617.00 | 93 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 416.00 | | 396 337.00 | 3 372 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 581.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 581.00 | | 2 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 121.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 696.00 | 8 468.00 | 62 696.00 | 62 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 696.00 | 8 468.00 | 62 696.00 | 62 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 696.00 | 17 589.00 | 62 696.00 | 62 696.00 |
UG ‐ Financières | | 8 468.00 | 62 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 327.00 | 2 036 327.00 | | 2 036 327.00 |
VI Groupe et associés | 315 196.00 | 315 196.00 | | 315 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 549.00 | 2 108 549.00 | | 2 108 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 623.00 | 419 623.00 | | 419 623.00 |