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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 079.00 | 19 638.00 | 60 441.00 | 80 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 820.00 | 19 638.00 | 193 182.00 | 212 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
110 Total général Actif | 227 117.00 | 19 638.00 | 207 479.00 | 227 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 098.00 | 8 392.00 | | 10 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 605.00 | 179 885.00 | | 175 605.00 |
224 Production immobilisée | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 45.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 812.00 | 188 322.00 | | 188 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 947.00 | 3 155.00 | | 3 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | -587.00 | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | 15 448.00 | | 10 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | 808.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 57 207.00 | 59 095.00 | | 57 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 9 747.00 | | 4 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 510.00 | 54 805.00 | | 53 510.00 |
252 Charges sociales | 14 955.00 | 8 743.00 | | 14 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 4 395.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 8 964.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 576.00 | 164 574.00 | | 155 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 236.00 | 23 748.00 | | 33 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 396.00 | 893.00 | | 16 396.00 |
294 Charges financières | 2 669.00 | 1 503.00 | | 2 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 017.00 | 8 856.00 | | 29 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 091.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 981.00 | 12 191.00 | | 14 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 123.00 | | | 221 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |