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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 577.00 | 23 181.00 | 29 396.00 | 52 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 305.00 | 24 118.00 | 162 187.00 | 186 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
110 Total général Actif | 199 616.00 | 24 118.00 | 175 497.00 | 199 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 300.00 | 8 382.00 | | 7 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 390.00 | 168 225.00 | | 160 390.00 |
224 Production immobilisée | 2 634.00 | 2 959.00 | | 2 634.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 325.00 | 179 569.00 | | 170 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 932.00 | 1 487.00 | | 1 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | 472.00 | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 101.00 | 7 773.00 | | 7 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | 1 711.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 64 926.00 | 57 944.00 | | 64 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 4 662.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 364.00 | 57 343.00 | | 55 364.00 |
252 Charges sociales | 15 177.00 | 15 376.00 | | 15 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 190.00 | 8 708.00 | | 5 190.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 187.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 770.00 | 155 663.00 | | 152 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 556.00 | 23 906.00 | | 17 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 985.00 | | |
294 Charges financières | 919.00 | 2 316.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 962.00 | 22 300.00 | | 2 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 4 932.00 | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 371.00 | 22 343.00 | | 10 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 355.00 | | | 11 355.00 |