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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 077.00 | 36 143.00 | 16 934.00 | 53 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 820.00 | 37 080.00 | 149 740.00 | 186 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
060 Stock marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
110 Total général Actif | 237 917.00 | 37 080.00 | 200 837.00 | 237 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 394.00 | 6 190.00 | | 10 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 969.00 | 126 810.00 | | 160 969.00 |
224 Production immobilisée | 1 920.00 | 1 985.00 | | 1 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 229.00 | 6 527.00 | | 11 229.00 |
230 Autres produits | 2 467.00 | 312.00 | | 2 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 979.00 | 141 824.00 | | 186 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 867.00 | 898.00 | | 1 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | 512.00 | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 817.00 | 11 088.00 | | 10 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | 144.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 59 985.00 | 59 756.00 | | 59 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 2 800.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 576.00 | 46 184.00 | | 61 576.00 |
252 Charges sociales | 15 219.00 | 8 204.00 | | 15 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | 4 432.00 | | 4 228.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 222.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 189.00 | 134 238.00 | | 157 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 791.00 | 7 586.00 | | 29 791.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 600.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 686.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 886.00 | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 740.00 | 5 415.00 | | 25 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |