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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 077.00 | 31 915.00 | 21 162.00 | 53 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 820.00 | 32 852.00 | 153 968.00 | 186 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
110 Total général Actif | 230 430.00 | 32 852.00 | 197 578.00 | 230 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 190.00 | 7 572.00 | | 6 190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 810.00 | 158 112.00 | | 126 810.00 |
224 Production immobilisée | 1 985.00 | 3 698.00 | | 1 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 350.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 824.00 | 169 733.00 | | 141 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898.00 | 1 700.00 | | 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | -253.00 | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 088.00 | 9 241.00 | | 11 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | 200.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 59 756.00 | 66 015.00 | | 59 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 4 249.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 184.00 | 66 432.00 | | 46 184.00 |
252 Charges sociales | 8 204.00 | 18 389.00 | | 8 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 432.00 | 4 302.00 | | 4 432.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 265.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 238.00 | 170 540.00 | | 134 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 586.00 | -807.00 | | 7 586.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 864.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 3 604.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 453.00 | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 415.00 | -5 727.00 | | 5 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 820.00 | | | 186 820.00 |