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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 34.00 | 904.00 | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 577.00 | 18 894.00 | 33 682.00 | 52 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 305.00 | 18 928.00 | 167 377.00 | 186 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
110 Total général Actif | 198 062.00 | 18 928.00 | 179 133.00 | 198 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 382.00 | 10 098.00 | | 8 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 225.00 | 175 605.00 | | 168 225.00 |
224 Production immobilisée | 2 959.00 | 2 663.00 | | 2 959.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 447.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 569.00 | 188 812.00 | | 179 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 487.00 | 3 947.00 | | 1 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | 394.00 | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 773.00 | 10 447.00 | | 7 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 711.00 | 363.00 | | 1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 57 944.00 | 57 207.00 | | 57 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 4 801.00 | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 343.00 | 53 510.00 | | 57 343.00 |
252 Charges sociales | 15 376.00 | 14 955.00 | | 15 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 708.00 | 9 689.00 | | 8 708.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 262.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 663.00 | 155 576.00 | | 155 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 906.00 | 33 236.00 | | 23 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 985.00 | 16 396.00 | | 27 985.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | 2 669.00 | | 2 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 300.00 | 29 017.00 | | 22 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 2 965.00 | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 343.00 | 14 981.00 | | 22 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 938.00 | | | 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 870.00 | | | 10 870.00 |