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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 675.00 | 6 953.00 | 1 722.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 689.00 | 20 273.00 | 7 416.00 | 27 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 076.00 | 89 530.00 | 58 547.00 | 148 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 140.00 | 116 756.00 | 74 384.00 | 191 140.00 |
BT Marchandises | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 024.00 | 5 419.00 | 112 605.00 | 118 024.00 |
BZ Autres créances | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
CF Disponibilités | 234 834.00 | | 234 834.00 | 234 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 297.00 | 5 419.00 | 460 878.00 | 466 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 438.00 | 122 175.00 | 535 263.00 | 657 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 835.00 | 2 394.00 | | 113 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 881.00 | 111 441.00 | | 68 881.00 |
DL TOTAL (I) | 193 916.00 | 125 035.00 | | 193 916.00 |
DP Provisions pour risques | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 936.00 | 8 436.00 | | 22 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 816.00 | 59 532.00 | | 53 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 800.00 | 98 418.00 | | 152 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 054.00 | 35 368.00 | | 64 054.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 235.00 | | 2 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 169.00 | 203 445.00 | | 320 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 263.00 | 328 480.00 | | 535 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 154.00 | 19 427.00 | 57 824.00 | 155 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 349.00 | 18 279.00 | 57 824.00 | 149 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 4 484.00 | | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 25 663.00 | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 158.00 | 191 159.00 | 10 999.00 | 202 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 352.00 | 248 385.00 | 17 967.00 | 266 352.00 |