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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 704.00 | 69 958.00 | 27 746.00 | 97 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 268.00 | 219 725.00 | 115 543.00 | 335 268.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 385.00 | 299 498.00 | 145 887.00 | 445 385.00 |
BT Marchandises | 64 104.00 | 9 710.00 | 54 394.00 | 64 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 433.00 | 9 033.00 | 95 399.00 | 104 433.00 |
BZ Autres créances | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CF Disponibilités | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 824.00 | 18 743.00 | 294 080.00 | 312 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 209.00 | 318 242.00 | 439 968.00 | 758 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 288.00 | 130 814.00 | | 110 288.00 |
DH Report à nouveau | -85 315.00 | -85 315.00 | | -85 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 004.00 | -20 527.00 | | -17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 19 168.00 | 36 173.00 | | 19 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212 787.00 | 230 900.00 | | 212 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 498.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 973.00 | 60 127.00 | | 67 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 77 760.00 | | 63 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 464.00 | 91 870.00 | | 72 464.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 7 448.00 | | 3 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 799.00 | 474 806.00 | | 420 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 968.00 | 510 979.00 | | 439 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 386.00 | 38 059.00 | 17 947.00 | 279 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | | 200.00 | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 371.00 | 38 059.00 | 17 747.00 | 269 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 787.00 | 40 552.00 | 141 501.00 | 212 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 177.00 | 137 786.00 | 17 391.00 | 155 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 276.00 | 137 786.00 | 18 490.00 | 156 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 827.00 | 180 592.00 | 141 501.00 | 352 827.00 |