| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 679.00 | 230 098.00 | 18 580.00 | 248 679.00 |
AH Fonds commercial | 7 433 107.00 | 457 739.00 | 6 975 368.00 | 7 433 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016 180.00 | 5 198 164.00 | 1 818 016.00 | 7 016 180.00 |
AX Avances et acomptes | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 594.00 | | 477 594.00 | 477 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 181 348.00 | 5 886 001.00 | 9 295 347.00 | 15 181 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BT Marchandises | 5 035 692.00 | 299 788.00 | 4 735 904.00 | 5 035 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 320.00 | 400 173.00 | 1 889 147.00 | 2 289 320.00 |
BZ Autres créances | 1 008 996.00 | | 1 008 996.00 | 1 008 996.00 |
CF Disponibilités | 342 954.00 | | 342 954.00 | 342 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 280.00 | | 441 280.00 | 441 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 134.00 | 699 961.00 | 8 439 173.00 | 9 139 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 337 459.00 | 6 585 962.00 | 17 751 496.00 | 24 337 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 085 948.00 | | | 6 085 948.00 |
DH Report à nouveau | | -1 292 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 315.00 | -2 221 106.00 | | -1 619 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 866 633.00 | 485 949.00 | | 8 866 633.00 |
DP Provisions pour risques | 326 792.00 | 335 607.00 | | 326 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 311.00 | 49 072.00 | | 55 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 103.00 | 384 679.00 | | 382 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 657.00 | 179 555.00 | | 14 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054 266.00 | 13 802 378.00 | | 3 054 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 851.00 | 2 788 681.00 | | 3 137 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 280.00 | 1 421 275.00 | | 1 478 280.00 |
EA Autres dettes | 721 769.00 | 755 668.00 | | 721 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 938.00 | 71 161.00 | | 95 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 761.00 | 19 018 718.00 | | 8 502 761.00 |
ED (V) | | 492.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 496.00 | 19 889 838.00 | | 17 751 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 759.00 | 18 958 637.00 | | 8 453 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 145 978.00 | 6 483.00 | 21 152 461.00 | 21 145 978.00 |
FG Production vendue services | 116 578.00 | 41 885.00 | 158 463.00 | 116 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 262 556.00 | 48 369.00 | 21 310 925.00 | 21 262 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 526 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 968 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 123 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 080.00 | 43 050.00 | | 99 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 857 076.00 | 2 020 689.00 | | 1 857 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | 490 000.00 | | 165 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 621.00 | 626 046.00 | | 323 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 621.00 | 1 116 046.00 | | 488 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 201.00 | 1 209 220.00 | | 319 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 316.00 | 456 711.00 | | 113 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 017.00 | 1 665 930.00 | | 433 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 604.00 | -549 884.00 | | 55 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 231.00 | 26 310 871.00 | | 23 020 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 639 546.00 | 28 531 977.00 | | 24 639 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 315.00 | -2 221 106.00 | | -1 619 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 713.00 | 96 316.00 | | 67 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 749 051.00 | | 295 510.00 | 15 749 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 571.00 | 477 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 213.00 | 15 181 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 975.00 | 7 681 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 667.00 | 7 021 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 752 299.00 | | 20 462.00 | 7 752 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521 214.00 | | 261 421.00 | 7 521 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 538.00 | | 13 627.00 | 475 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 529.00 | 1 004 133.00 | 506 188.00 | 5 102 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 857.00 | 61 046.00 | 16 087.00 | 434 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 673.00 | 943 087.00 | 490 101.00 | 4 667 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 679.00 | 375 103.00 | 377 679.00 | 384 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 798.00 | 53 242.00 | 76 019.00 | 230 798.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 265 034.00 | 60 074.00 | 247 602.00 | 265 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 105.00 | 184 742.00 | 263 059.00 | 378 105.00 |
6T Sur comptes clients | 567 266.00 | 299 574.00 | 466 667.00 | 567 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 203.00 | 597 632.00 | 1 053 347.00 | 1 441 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 882.00 | 972 735.00 | 1 431 026.00 | 1 825 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 246.00 | 1 107 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 173.00 | 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 316.00 | 323 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 054 266.00 | 3 054 266.00 | | 3 054 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 851.00 | 3 137 851.00 | | 3 137 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 800.00 | 561 800.00 | | 561 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 599.00 | 482 599.00 | | 482 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 769.00 | 721 769.00 | | 721 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 938.00 | 46 937.00 | 49 001.00 | 95 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 594.00 | | | 477 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 320.00 | | | 2 289 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VB T. V. A. | 325 325.00 | | | 325 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 197.00 | | | 488 197.00 |
VP Divers | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 280.00 | | | 441 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 191.00 | 3 251 400.00 | 965 791.00 | 4 217 191.00 |
VW T.V.A. | 349 158.00 | 349 158.00 | | 349 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 502 761.00 | 8 453 759.00 | 49 001.00 | 8 502 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700 997.00 | 652 063.00 | | 700 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 743.00 | 371 980.00 | | 265 743.00 |
ST Autres comptes | 3 045 135.00 | 3 290 760.00 | | 3 045 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179 145.00 | 2 694 027.00 | | 2 179 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222 143.00 | 1 170 299.00 | | 1 222 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698.00 | -4 140.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 680.00 | 216 865.00 | | 185 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 677.00 | 868 927.00 | | 886 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 411 514.00 | 4 820 448.00 | | 4 411 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233 553.00 | 1 502 415.00 | | 1 233 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 712 863.00 | 7 522 926.00 | | 6 712 863.00 |