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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 141.00 | 299 826.00 | 123 315.00 | 423 141.00 |
AH Fonds commercial | 11 562 381.00 | 717 505.00 | 10 844 876.00 | 11 562 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907 472.00 | 4 292 639.00 | 2 614 833.00 | 6 907 472.00 |
AX Avances et acomptes | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 825.00 | | 608 825.00 | 608 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 552 816.00 | 5 309 971.00 | 14 242 845.00 | 19 552 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BT Marchandises | 4 287 807.00 | 491 315.00 | 3 796 492.00 | 4 287 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 768.00 | 269 674.00 | 4 270 094.00 | 4 539 768.00 |
BZ Autres créances | 482 571.00 | | 482 571.00 | 482 571.00 |
CF Disponibilités | 4 278 657.00 | | 4 278 657.00 | 4 278 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 642 265.00 | 760 989.00 | 12 881 276.00 | 13 642 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 195 284.00 | 6 070 960.00 | 27 124 324.00 | 33 195 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 085 948.00 | 6 085 948.00 | | 6 085 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 385.00 | 3 464 393.00 | | 2 901 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 467.00 | -563 006.00 | | 229 467.00 |
DL TOTAL (I) | 13 616 800.00 | 13 387 334.00 | | 13 616 800.00 |
DP Provisions pour risques | 419 516.00 | 398 844.00 | | 419 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 352.00 | 113 219.00 | | 109 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 868.00 | 512 063.00 | | 528 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011 720.00 | 9 009 641.00 | | 8 011 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 007.00 | 2 611 845.00 | | 2 013 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 591.00 | 1 632 303.00 | | 1 765 591.00 |
EA Autres dettes | 1 105 897.00 | 1 088 481.00 | | 1 105 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 441.00 | 114 742.00 | | 82 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 978 657.00 | 14 457 012.00 | | 12 978 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 124 324.00 | 28 356 409.00 | | 27 124 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 978 657.00 | 14 374 572.00 | | 12 978 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 692 780.00 | | 18 692 780.00 | 18 692 780.00 |
FG Production vendue services | 129 231.00 | 418 077.00 | 547 308.00 | 129 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 822 012.00 | 418 077.00 | 19 240 089.00 | 18 822 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 089 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 396 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 711 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 003.00 | 24 269.00 | | 74 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 618 720.00 | 1 447 165.00 | | 1 618 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 883.00 | 52 863.00 | | 87 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 883.00 | 52 863.00 | | 187 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | -4 780.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 261.00 | 19 431.00 | | 128 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 995.00 | 537 883.00 | | 179 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 518.00 | 552 534.00 | | 308 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 634.00 | -499 671.00 | | -120 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 316 605.00 | 21 663 579.00 | | 24 316 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 087 138.00 | 22 226 586.00 | | 24 087 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 466.00 | -563 006.00 | | 229 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 165.00 | 40 715.00 | | 40 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 132 218.00 | | 801 300.00 | 20 132 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 703.00 | 19 552 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356 667.00 | 11 985 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 036.00 | 6 958 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167 110.00 | | 175 079.00 | 12 167 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363 658.00 | | 618 847.00 | 7 363 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 451.00 | | 7 374.00 | 601 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 451.00 | 830 094.00 | 978 570.00 | 4 828 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 322.00 | 88 931.00 | 1 421.00 | 427 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 129.00 | 741 163.00 | 977 149.00 | 4 401 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 063.00 | 528 868.00 | 512 063.00 | 512 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 706 667.00 | 52 500.00 | 256 667.00 | 706 667.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 884.00 | 127 495.00 | 87 883.00 | 87 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 421.00 | 491 315.00 | 395 421.00 | 395 421.00 |
6T Sur comptes clients | 418 220.00 | 269 674.00 | 418 220.00 | 418 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 191.00 | 940 984.00 | 1 158 191.00 | 1 608 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 254.00 | 1 469 852.00 | 1 670 254.00 | 2 120 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342 357.00 | 1 582 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 495.00 | 87 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 007.00 | 2 013 007.00 | | 2 013 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 748.00 | 826 748.00 | | 826 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 100.00 | 592 100.00 | | 592 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 897.00 | 1 105 897.00 | | 1 105 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 825.00 | | 608 824.00 | 608 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 768.00 | 4 539 768.00 | | 4 539 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 428.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 323 155.00 | 323 154.00 | | 323 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 861.00 | 54 860.00 | | 54 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653 299.00 | 5 044 474.00 | 608 825.00 | 5 653 299.00 |
VW T.V.A. | 207 120.00 | 207 120.00 | | 207 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 978 657.00 | 12 978 657.00 | | 12 978 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 168.00 | 158 555.00 | | 184 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 673.00 | 188 429.00 | | 88 673.00 |
ST Autres comptes | 2 654 964.00 | 2 511 984.00 | | 2 654 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 449 931.00 | 2 267 751.00 | | 2 449 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246 620.00 | 1 116 152.00 | | 1 246 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 85 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 105 072.00 | 208 742.00 | | 105 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 240.00 | 367 298.00 | | 289 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 138 589.00 | 3 290 614.00 | | 4 138 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 443.00 | 1 404 833.00 | | 1 127 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 440 190.00 | 6 169 668.00 | | 6 440 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |