| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 062.00 | 247 309.00 | 752.00 | 248 062.00 |
AH Fonds commercial | 11 919 047.00 | 886 679.00 | 11 032 368.00 | 11 919 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294 697.00 | 4 489 012.00 | 2 805 685.00 | 7 294 697.00 |
AX Avances et acomptes | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 450.00 | | 601 450.00 | 601 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 132 218.00 | 5 623 001.00 | 14 509 216.00 | 20 132 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BT Marchandises | 5 144 925.00 | 395 421.00 | 4 749 504.00 | 5 144 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072 402.00 | 418 220.00 | 5 654 182.00 | 6 072 402.00 |
BZ Autres créances | 586 823.00 | | 586 823.00 | 586 823.00 |
CF Disponibilités | 2 387 685.00 | | 2 387 685.00 | 2 387 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 405.00 | | 438 405.00 | 438 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660 952.00 | 813 641.00 | 13 847 311.00 | 14 660 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 793 051.00 | 6 436 642.00 | 28 356 409.00 | 34 793 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 085 948.00 | 6 085 948.00 | | 6 085 948.00 |
DH Report à nouveau | 3 464 392.00 | 3 373 621.00 | | 3 464 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 006.00 | 90 771.00 | | -563 006.00 |
DL TOTAL (I) | 13 387 334.00 | 13 950 341.00 | | 13 387 334.00 |
DP Provisions pour risques | 398 844.00 | 295 240.00 | | 398 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 218.00 | 90 641.00 | | 113 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 062.00 | 385 881.00 | | 512 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009 641.00 | 11 970.00 | | 9 009 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 255 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 845.00 | 2 915 128.00 | | 2 611 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 302.00 | 1 536 212.00 | | 1 632 302.00 |
EA Autres dettes | 1 088 480.00 | 967 863.00 | | 1 088 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 742.00 | 83 864.00 | | 114 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 457 012.00 | 10 770 960.00 | | 14 457 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 356 409.00 | 25 107 183.00 | | 28 356 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 374 571.00 | 10 630 268.00 | | 14 374 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 252 735.00 | 38 759.00 | 16 291 495.00 | 16 252 735.00 |
FG Production vendue services | 232 526.00 | 322 262.00 | 554 788.00 | 232 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 485 261.00 | 361 022.00 | 16 846 284.00 | 16 485 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 579 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 542 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 988.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 658 228.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 863.00 | 466 880.00 | | 52 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 863.00 | 466 880.00 | | 52 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 780.00 | -392.00 | | -4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 431.00 | 447 366.00 | | 19 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 883.00 | 309 529.00 | | 537 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 534.00 | 756 503.00 | | 552 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 671.00 | -289 622.00 | | -499 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 663 579.00 | 23 848 550.00 | | 21 663 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 226 586.00 | 23 757 778.00 | | 22 226 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 006.00 | 90 771.00 | | -563 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 715.00 | 53 554.00 | | 40 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 860 928.00 | | 1 741 589.00 | 18 860 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 625.00 | 601 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 299.00 | 20 132 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 674.00 | 7 363 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602 099.00 | | 565 010.00 | 11 602 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 272.00 | | 1 085 060.00 | 6 737 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 556.00 | | 91 519.00 | 521 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 853.00 | 779 185.00 | 277 588.00 | 4 326 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 538.00 | 35 783.00 | | 391 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 315.00 | 743 401.00 | 277 588.00 | 3 935 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 881.00 | 421 421.00 | 295 240.00 | 385 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 666.00 | 450 000.00 | | 256 666.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 863.00 | 87 883.00 | 52 863.00 | 52 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 235.00 | 395 421.00 | 337 235.00 | 337 235.00 |
6T Sur comptes clients | 425 588.00 | 418 220.00 | 425 588.00 | 425 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 353.00 | 1 351 524.00 | 815 686.00 | 1 072 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 234.00 | 1 772 946.00 | 1 110 926.00 | 1 458 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235 062.00 | 1 058 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537 883.00 | 52 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 845.00 | 2 611 845.00 | | 2 611 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 084.00 | 638 084.00 | | 638 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 591.00 | 513 591.00 | | 513 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 480.00 | 1 088 480.00 | | 1 088 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 742.00 | 32 301.00 | 60 340.00 | 114 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 450.00 | | 601 450.00 | 601 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 072 402.00 | 6 072 402.00 | | 6 072 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 009 641.00 | 9 009 641.00 | | 9 009 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VP Divers | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 405.00 | 438 405.00 | | 438 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 081.00 | 7 097 631.00 | 601 450.00 | 7 699 081.00 |
VW T.V.A. | 313 749.00 | 313 749.00 | | 313 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 457 012.00 | 14 374 571.00 | 60 340.00 | 14 457 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 555.00 | 164 596.00 | | 158 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 429.00 | 274 851.00 | | 188 429.00 |
ST Autres comptes | 2 511 984.00 | 3 457 071.00 | | 2 511 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 267 751.00 | 2 211 369.00 | | 2 267 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 152.00 | 1 048 065.00 | | 1 116 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 351.00 | 46 236.00 | | 85 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 742.00 | 191 064.00 | | 208 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 298.00 | 355 660.00 | | 367 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 290 614.00 | 3 996 520.00 | | 3 290 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404 833.00 | 940 859.00 | | 1 404 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 169 668.00 | 7 037 594.00 | | 6 169 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |