| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 399.00 | 239 798.00 | 9 601.00 | 249 399.00 |
AH Fonds commercial | 7 233 107.00 | 681 680.00 | 6 551 427.00 | 7 233 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823 600.00 | 5 578 822.00 | 1 244 778.00 | 6 823 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 458 413.00 | | 458 413.00 | 458 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 518.00 | 6 500 299.00 | 8 264 219.00 | 14 764 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BT Marchandises | 5 036 292.00 | 377 663.00 | 4 658 629.00 | 5 036 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 582.00 | 300 557.00 | 3 889 025.00 | 4 189 582.00 |
BZ Autres créances | 1 207 831.00 | | 1 207 831.00 | 1 207 831.00 |
CF Disponibilités | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 181.00 | | 424 181.00 | 424 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 082 613.00 | 678 220.00 | 10 404 393.00 | 11 082 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 847 131.00 | 7 178 519.00 | 18 668 612.00 | 25 847 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 085 948.00 | 6 085 948.00 | | 6 085 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 315.00 | | | -1 619 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 709.00 | -1 619 315.00 | | -418 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 924.00 | 8 866 633.00 | | 8 447 924.00 |
DP Provisions pour risques | 372 000.00 | 326 792.00 | | 372 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 439.00 | 55 311.00 | | 670 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 439.00 | 382 103.00 | | 1 042 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892.00 | 14 657.00 | | 6 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665 575.00 | 3 054 266.00 | | 4 665 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 463.00 | 3 137 851.00 | | 2 112 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 549.00 | 1 478 280.00 | | 1 542 549.00 |
EA Autres dettes | 798 947.00 | 721 769.00 | | 798 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 001.00 | 95 938.00 | | 49 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 427.00 | 8 502 761.00 | | 9 175 427.00 |
ED (V) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 668 612.00 | 17 751 496.00 | | 18 668 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 722 016.00 | | 20 722 016.00 | 20 722 016.00 |
FG Production vendue services | 111 548.00 | 183 674.00 | 295 223.00 | 111 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833 565.00 | 183 674.00 | 21 017 239.00 | 20 833 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 919 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 018 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 499 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 087.00 | 323 621.00 | | 128 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 289.00 | 488 621.00 | | 128 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 364.00 | 500.00 | | 24 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 275.00 | 319 201.00 | | 180 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 936.00 | 113 316.00 | | 724 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 575.00 | 433 017.00 | | 929 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 286.00 | 55 604.00 | | -801 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 053 033.00 | 23 020 231.00 | | 24 053 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 471 742.00 | 24 639 546.00 | | 24 471 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 709.00 | -1 619 315.00 | | -418 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181 348.00 | | 313 189.00 | 15 181 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 147.00 | 458 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 020.00 | 14 764 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 7 482 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 873.00 | 6 823 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681 786.00 | | 720.00 | 7 681 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021 968.00 | | 299 505.00 | 7 021 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 594.00 | | 12 965.00 | 477 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 474.00 | 774 839.00 | 513 411.00 | 5 600 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 816.00 | 47 562.00 | 120 000.00 | 479 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 658.00 | 727 277.00 | 393 411.00 | 5 120 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 103.00 | 1 042 439.00 | 382 103.00 | 382 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 021.00 | 359 320.00 | 53 242.00 | 208 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 506.00 | 121 636.00 | 74 845.00 | 77 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 788.00 | 77 875.00 | | 299 788.00 |
6T Sur comptes clients | 400 173.00 | 300 557.00 | 400 173.00 | 400 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 488.00 | 859 388.00 | 528 260.00 | 985 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 591.00 | 1 901 827.00 | 910 363.00 | 1 367 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176 891.00 | 782 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 936.00 | 128 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 665 575.00 | 4 665 575.00 | | 4 665 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 463.00 | 2 112 463.00 | | 2 112 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 958.00 | 571 958.00 | | 571 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 704.00 | 579 704.00 | | 579 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 947.00 | 798 947.00 | | 798 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 001.00 | 11 080.00 | 37 921.00 | 49 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 413.00 | | | 458 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 582.00 | | | 4 189 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VB T. V. A. | 317 055.00 | | | 317 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 504.00 | | | 614 504.00 |
VP Divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 261.00 | | | 255 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 181.00 | | | 424 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 007.00 | 5 342 671.00 | 937 336.00 | 6 280 007.00 |
VW T.V.A. | 310 479.00 | 310 479.00 | | 310 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 427.00 | 9 137 505.00 | 37 921.00 | 9 175 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |