| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 062.00 | 246 518.00 | 1 543.00 | 248 062.00 |
AH Fonds commercial | 11 354 037.00 | 401 686.00 | 10 952 350.00 | 11 354 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573 241.00 | 3 988 178.00 | 2 585 063.00 | 6 573 241.00 |
AX Avances et acomptes | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 556.00 | | 521 556.00 | 521 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 860 928.00 | 4 636 383.00 | 14 224 545.00 | 18 860 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BT Marchandises | 4 857 204.00 | 337 235.00 | 4 519 969.00 | 4 857 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765 726.00 | 425 588.00 | 4 340 138.00 | 4 765 726.00 |
BZ Autres créances | 1 215 615.00 | | 1 215 615.00 | 1 215 615.00 |
CF Disponibilités | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 759.00 | | 441 759.00 | 441 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 542.00 | 762 823.00 | 10 882 719.00 | 11 645 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 506 390.00 | 5 399 207.00 | 25 107 183.00 | 30 506 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 085 948.00 | 6 085 948.00 | | 6 085 948.00 |
DH Report à nouveau | 3 373 621.00 | -2 038 024.00 | | 3 373 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 771.00 | 5 411 646.00 | | 90 771.00 |
DL TOTAL (I) | 13 950 341.00 | 13 859 569.00 | | 13 950 341.00 |
DP Provisions pour risques | 295 240.00 | 353 808.00 | | 295 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 641.00 | 73 204.00 | | 90 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 881.00 | 427 012.00 | | 385 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970.00 | 831.00 | | 11 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255 919.00 | 385 111.00 | | 5 255 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 128.00 | 3 042 257.00 | | 2 915 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 212.00 | 1 311 039.00 | | 1 536 212.00 |
EA Autres dettes | 967 863.00 | 760 992.00 | | 967 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 864.00 | 514 921.00 | | 83 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770 960.00 | 6 015 153.00 | | 10 770 960.00 |
ED (V) | | 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 107 183.00 | 20 301 853.00 | | 25 107 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 268.00 | 5 502 284.00 | | 10 630 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 089 295.00 | -9 795.00 | 19 079 499.00 | 19 089 295.00 |
FG Production vendue services | 789 163.00 | 114 307.00 | 903 471.00 | 789 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 878 459.00 | 104 512.00 | 19 982 971.00 | 19 878 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 322 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 005 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 911 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 988.00 | 85 020.00 | | 26 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658 228.00 | 1 748 042.00 | | 1 658 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 366 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 880.00 | 882 010.00 | | 466 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 880.00 | 6 922 957.00 | | 466 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -392.00 | 33 719.00 | | -392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 366.00 | 1 167 714.00 | | 447 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 529.00 | 466 515.00 | | 309 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 503.00 | 1 667 948.00 | | 756 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 622.00 | 5 255 008.00 | | -289 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848 550.00 | 30 315 266.00 | | 23 848 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 757 778.00 | 24 903 619.00 | | 23 757 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 771.00 | 5 411 646.00 | | 90 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 554.00 | 52 543.00 | | 53 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 066 375.00 | | 7 519 963.00 | 15 066 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 168.00 | 521 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725 410.00 | 18 860 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 678.00 | 11 602 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198 562.00 | 6 737 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902 010.00 | | 5 088 767.00 | 6 902 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644 387.00 | | 2 291 446.00 | 7 644 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 976.00 | | 139 748.00 | 519 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857 571.00 | 631 739.00 | 2 162 457.00 | 5 857 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 490.00 | 26 833.00 | 77 784.00 | 442 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 081.00 | 604 906.00 | 2 084 672.00 | 5 415 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 012.00 | 385 881.00 | 427 012.00 | 427 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 225.00 | 256 666.00 | 314 225.00 | 314 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 654.00 | 52 863.00 | 152 654.00 | 152 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 468.00 | 337 235.00 | 347 468.00 | 347 468.00 |
6T Sur comptes clients | 425 243.00 | 425 588.00 | 425 243.00 | 425 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 591.00 | 1 072 353.00 | 1 239 591.00 | 1 239 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666 603.00 | 1 458 234.00 | 1 666 603.00 | 1 666 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148 704.00 | 1 199 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 529.00 | 466 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 255 919.00 | 5 255 919.00 | | 5 255 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 128.00 | 2 915 128.00 | | 2 915 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 973.00 | 641 973.00 | | 641 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 679.00 | 504 679.00 | | 504 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 863.00 | 967 863.00 | | 967 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 864.00 | 27 036.00 | 45 094.00 | 83 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 556.00 | | 521 556.00 | 521 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 726.00 | 4 765 726.00 | | 4 765 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VB T. V. A. | 563 265.00 | 563 265.00 | | 563 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584 582.00 | 252 400.00 | 332 181.00 | 584 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 759.00 | 441 759.00 | | 441 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 657.00 | 6 090 920.00 | 853 737.00 | 6 944 657.00 |
VW T.V.A. | 287 547.00 | 287 547.00 | | 287 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770 960.00 | 10 714 132.00 | 45 094.00 | 10 770 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 596.00 | 622 446.00 | | 164 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 851.00 | 351 674.00 | | 274 851.00 |
ST Autres comptes | 3 457 071.00 | 3 441 828.00 | | 3 457 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 211 369.00 | 2 034 171.00 | | 2 211 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 065.00 | 1 277 369.00 | | 1 048 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 236.00 | -16 513.00 | | 46 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 064.00 | 328 536.00 | | 191 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 660.00 | 950 982.00 | | 355 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 996 520.00 | 4 269 966.00 | | 3 996 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 859.00 | 1 145 062.00 | | 940 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 037 594.00 | 7 088 530.00 | | 7 037 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |