| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 923.00 | 66 004.00 | 188 919.00 | 254 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 2 489.00 | 1 456.00 | 3 945.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
AP Constructions | 534 166.00 | 276 715.00 | 257 451.00 | 534 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 008.00 | 827 229.00 | 503 779.00 | 1 331 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 644.00 | 234 916.00 | 63 728.00 | 298 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 313.00 | 1 407 353.00 | 1 266 959.00 | 2 674 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 921 468.00 | 535 748.00 | 22 385 719.00 | 22 921 468.00 |
BZ Autres créances | 12 494 072.00 | | 12 494 072.00 | 12 494 072.00 |
CF Disponibilités | 3 560 183.00 | | 3 560 183.00 | 3 560 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 508 407.00 | 535 748.00 | 38 972 658.00 | 39 508 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 182 719.00 | 1 943 102.00 | 40 239 617.00 | 42 182 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | | -879.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
DG Autres réserves | 509 400.00 | 382 712.00 | | 509 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 635.00 | 467 850.00 | | -197 635.00 |
DK Provisions réglementées | 104 375.00 | 77 151.00 | | 104 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 679.00 | 1 559 252.00 | | 1 047 679.00 |
DP Provisions pour risques | 5 544 501.00 | 4 165 919.00 | | 5 544 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 259.00 | 729 592.00 | | 1 496 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 040 760.00 | 4 895 511.00 | | 7 040 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 819.00 | 38 914.00 | | 1 062 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 026.00 | 411 256.00 | | 1 066 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448 382.00 | 27 626 972.00 | | 18 448 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056 658.00 | 12 504 586.00 | | 8 056 658.00 |
EA Autres dettes | 3 173 578.00 | 22 064 990.00 | | 3 173 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 715.00 | 1 135 950.00 | | 342 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 151 178.00 | 63 783 669.00 | | 32 151 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 239 617.00 | 70 238 432.00 | | 40 239 617.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -879.00 | | | -879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 843 512.00 | | 61 843 512.00 | 61 843 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 843 512.00 | | 61 843 512.00 | 61 843 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 019 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 232 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 555 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 915 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 241 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 270 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 367 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 300.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 464.00 | 79 201.00 | | 13 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 880.00 | 3 879 501.00 | | 18 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 117 956.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 688.00 | 66 984.00 | | 40 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 308.00 | 188 523.00 | | 43 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 428.00 | 3 690 977.00 | | -24 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -21 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 159.00 | -521 074.00 | | -147 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 308 993.00 | 90 363 253.00 | | 67 308 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 506 628.00 | 89 895 403.00 | | 67 506 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 635.00 | 467 850.00 | | -197 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 365.00 | | | 2 713 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 220.00 | | | 2 230 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 291.00 | 257 367.00 | 127 424.00 | 1 244 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 315.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 232.00 | 256 052.00 | 127 424.00 | 1 210 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 151.00 | 40 688.00 | 13 464.00 | 77 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895 511.00 | 5 915 138.00 | 3 769 888.00 | 4 895 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972 662.00 | 5 955 826.00 | 3 783 352.00 | 4 972 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448 382.00 | 18 448 382.00 | | 18 448 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 794.00 | 1 342 794.00 | | 1 342 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 264.00 | 754 264.00 | | 754 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 191.00 | 688 191.00 | | 688 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 715.00 | 342 715.00 | | 342 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 921 468.00 | | | 22 921 468.00 |
VC Groupe et associés | 8 505 337.00 | | | 8 505 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 670.00 | 2 485 670.00 | | 2 485 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 113 167.00 | 39 113 167.00 | | 39 113 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 151 461.00 | 32 151 461.00 | | 32 151 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |