| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 5 406 905.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
AP Constructions | 599 136.00 | 450 297.00 | 148 840.00 | 599 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 131.00 | 1 777 513.00 | 244 618.00 | 2 022 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 834.00 | 489 292.00 | 241 542.00 | 730 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 836.00 | 15 140.00 | 65 696.00 | 80 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 632.00 | 2 818 522.00 | 6 360 110.00 | 9 178 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 508.00 | | 369 508.00 | 369 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 595 457.00 | 252 843.00 | 35 342 615.00 | 35 595 457.00 |
BZ Autres créances | 52 422 391.00 | | 52 422 391.00 | 52 422 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 017.00 | | 1 596 017.00 | 1 596 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 983 805.00 | 253 275.00 | 89 730 530.00 | 89 983 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 162 437.00 | 3 071 796.00 | 96 090 641.00 | 99 162 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | | -879.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
DG Autres réserves | 772 565.00 | 772 565.00 | | 772 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 665.00 | 2 357 190.00 | | 3 469 665.00 |
DK Provisions réglementées | 879.00 | 47 858.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 646.00 | 3 809 153.00 | | 4 874 646.00 |
DP Provisions pour risques | 4 626 906.00 | 5 566 096.00 | | 4 626 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 928 905.00 | 2 043 552.00 | | 1 928 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 555 811.00 | 7 609 648.00 | | 6 555 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 091.00 | 1 943 136.00 | | 477 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 667 946.00 | 48 217 397.00 | | 47 667 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 612 127.00 | 14 312 052.00 | | 13 612 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 173.00 | 8 601.00 | | 54 173.00 |
EA Autres dettes | 16 159 139.00 | 3 372 606.00 | | 16 159 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 482 893.00 | 4 602 352.00 | | 6 482 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 660 181.00 | 72 459 721.00 | | 84 660 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 090 641.00 | 83 878 522.00 | | 96 090 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 612 164.00 | | 144 612 164.00 | 144 612 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 612 164.00 | | 144 612 164.00 | 144 612 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 494 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 234 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -465 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 480 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 579 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 780 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 891 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 708 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 224 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 696 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 078 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 510.00 | 38 293.00 | | 10 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 127.00 | 46 630.00 | | 47 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 637.00 | 84 922.00 | | 152 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 256.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 1 096.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 029.00 | 1 351.00 | | 104 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 609.00 | 83 571.00 | | 48 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 500.00 | 450.00 | | 645 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 299.00 | -880 472.00 | | 1 012 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 635 929.00 | 127 848 317.00 | | 159 635 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 166 264.00 | 125 491 127.00 | | 156 166 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469 665.00 | 2 357 190.00 | | 3 469 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 243 581.00 | | 433 213.00 | 9 243 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 264.00 | 211 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 162.00 | 9 178 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 898.00 | 3 547 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 559.00 | | | 5 419 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 306.00 | | 267 898.00 | 3 598 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 717.00 | | 165 315.00 | 225 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 794.00 | 224 864.00 | 217 018.00 | 2 754 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 255.00 | 224 864.00 | 217 018.00 | 2 709 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 858.00 | 148.00 | 47 127.00 | 47 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 609 648.00 | 1 891 123.00 | 2 944 960.00 | 7 609 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 657 506.00 | 1 891 271.00 | 2 992 087.00 | 7 657 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 47 667 946.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857 295.00 | 2 857 295.00 | | 2 857 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 567.00 | 1 750 567.00 | | 1 750 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 209.00 | 1 514 209.00 | | 1 514 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 482 893.00 | 6 482 893.00 | | 6 482 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
UX Autres créances clients | 35 595 457.00 | 35 595 457.00 | | 35 595 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
VB T. V. A. | 7 809 701.00 | 7 809 701.00 | | 7 809 701.00 |
VC Groupe et associés | 43 850 804.00 | 43 850 804.00 | | 43 850 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 234.00 | 203 234.00 | | 203 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 091 776.00 | 15 091 776.00 | | 15 091 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 761.00 | 629 761.00 | | 629 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 017.00 | 1 596 017.00 | | 1 596 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 825 633.00 | 89 825 633.00 | | 89 825 633.00 |
VW T.V.A. | 8 557 420.00 | 8 557 420.00 | | 8 557 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 660 181.00 | 84 660 181.00 | | 84 660 181.00 |