| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 13 512.00 | 2 842.00 | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 5 406 905.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
AP Constructions | 605 723.00 | 529 608.00 | 76 115.00 | 605 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 131.00 | 2 180 621.00 | 982 510.00 | 3 163 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 197.00 | 667 131.00 | 79 066.00 | 746 197.00 |
BF Prêts | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348 079.00 | 3 464 498.00 | 6 883 580.00 | 10 348 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 192.00 | | 337 192.00 | 337 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 637 863.00 | | 34 637 863.00 | 34 637 863.00 |
BZ Autres créances | 53 674 183.00 | | 53 674 183.00 | 53 674 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
CF Disponibilités | 11 079 249.00 | | 11 079 249.00 | 11 079 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 771 564.00 | 432.00 | 99 771 132.00 | 99 771 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 119 643.00 | 3 464 930.00 | 106 654 713.00 | 110 119 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | | -879.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731 456.00 | 6 232 031.00 | | 5 731 456.00 |
DK Provisions réglementées | 12 245.00 | 18 051.00 | | 12 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 241.00 | 6 881 621.00 | | 6 375 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 644 358.00 | 4 417 556.00 | | 5 644 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 007 527.00 | 2 114 187.00 | | 2 007 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 651 885.00 | 6 531 743.00 | | 7 651 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 133.00 | 8 266 105.00 | | 3 154 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 823.00 | 1 267 667.00 | | 2 453 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 607 654.00 | 49 457 988.00 | | 59 607 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041 666.00 | 12 236 705.00 | | 16 041 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 087.00 | 133 300.00 | | 53 087.00 |
EA Autres dettes | 3 544 704.00 | 3 373 537.00 | | 3 544 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 768 943.00 | 8 327 406.00 | | 7 768 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 627 587.00 | 83 066 286.00 | | 92 627 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 654 713.00 | 96 479 650.00 | | 106 654 713.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -878.00 | | | -878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 397 814.00 | | 154 397 814.00 | 154 397 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 397 814.00 | | 154 397 814.00 | 154 397 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 222 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 981 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 764 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 377 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652 583.00 | |
GE Autres charges | | | -3 858 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 013 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 209 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 154 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 981 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 041.00 | 43 366.00 | | 75 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 806.00 | 5 352.00 | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 847.00 | 48 718.00 | | 80 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 24 420.00 | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 24 420.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 249.00 | 24 299.00 | | 76 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 602 946.00 | 1 963 603.00 | | 1 602 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188 745.00 | 2 262 124.00 | | 2 188 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 522 433.00 | 156 511 666.00 | | 157 522 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 790 977.00 | 150 279 636.00 | | 151 790 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 731 456.00 | 6 232 031.00 | | 5 731 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915 242.00 | 452 189.00 | 19 353.00 | 9 915 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 348 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 710 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 558.00 | 3 700.00 | | 5 419 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 365.00 | 444 889.00 | | 4 265 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 318.00 | 3 600.00 | 19 353.00 | 230 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 143.00 | 271 612.00 | | 3 152 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 538.00 | 858.00 | | 45 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 605.00 | 270 755.00 | | 3 106 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 051.00 | | 5 806.00 | 18 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 531 743.00 | 1 727 489.00 | 613 153.00 | 6 531 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 549 794.00 | 1 727 489.00 | 618 959.00 | 6 549 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157 710.00 | 3 157 710.00 | | 3 157 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 607 654.00 | 59 607 654.00 | | 59 607 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456 556.00 | 5 456 556.00 | | 5 456 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018 394.00 | 2 018 394.00 | | 2 018 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343 568.00 | 4 343 568.00 | | 4 343 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 768 943.00 | 7 768 943.00 | | 7 768 943.00 |
UP Prêts | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
UX Autres créances clients | 34 637 863.00 | 34 637 863.00 | | 34 637 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VC Groupe et associés | 42 956 540.00 | 42 956 540.00 | | 42 956 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 994.00 | 1 927 994.00 | | 1 927 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073 983.00 | 10 073 983.00 | | 10 073 983.00 |
VP Divers | 11 079 249.00 | 11 079 249.00 | | 11 079 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293 681.00 | 8 293 681.00 | | 8 293 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 123.00 | 581 123.00 | | 581 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 648 505.00 | 99 648 505.00 | | 99 648 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 627 587.00 | 92 627 587.00 | | 92 627 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |