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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 5 406 905.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
AP Constructions | 599 136.00 | 513 775.00 | 85 361.00 | 599 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 118.00 | 1 969 632.00 | 759 486.00 | 2 729 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 908.00 | 623 198.00 | 118 709.00 | 741 908.00 |
BF Prêts | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 711.00 | | 102 711.00 | 102 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915 242.00 | 3 192 885.00 | 6 722 357.00 | 9 915 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 256 328.00 | | 23 256 328.00 | 23 256 328.00 |
BZ Autres créances | 57 748 894.00 | | 57 748 894.00 | 57 748 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
CF Disponibilités | 8 524 211.00 | | 8 524 211.00 | 8 524 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 757 725.00 | 432.00 | 89 757 293.00 | 89 757 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 672 967.00 | 3 193 317.00 | 96 479 650.00 | 99 672 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 098.00 | | 42 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -878.00 | -879.00 | | -878.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232 030.00 | 3 150 317.00 | | 6 232 030.00 |
DK Provisions réglementées | 18 050.00 | 23 403.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881 620.00 | 3 805 259.00 | | 6 881 620.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417 556.00 | 6 191 989.00 | | 4 417 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 114 187.00 | 2 135 981.00 | | 2 114 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 531 743.00 | 8 327 970.00 | | 6 531 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266 105.00 | 7 955 702.00 | | 8 266 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 3 577.00 | | 3 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 667.00 | 3 310 758.00 | | 1 267 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 457 988.00 | 44 585 650.00 | | 49 457 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 236 705.00 | 13 132 051.00 | | 12 236 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 300.00 | 6 008.00 | | 133 300.00 |
EA Autres dettes | 3 373 537.00 | 5 191 572.00 | | 3 373 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 327 406.00 | 3 317 114.00 | | 8 327 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 066 286.00 | 77 503 413.00 | | 83 066 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 479 650.00 | 89 636 642.00 | | 96 479 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 798 618.00 | 74 102 655.00 | | 81 798 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 266 105.00 | 7 955 702.00 | | 6 266 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 151 595 971.00 | | 151 595 971.00 | 151 595 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 595 971.00 | | 151 595 971.00 | 151 595 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 849 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 860 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 118 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 645 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 137 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 712 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 557 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 892 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 366.00 | 117 509.00 | | 43 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 352.00 | 30 338.00 | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 718.00 | 147 847.00 | | 48 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 420.00 | 76 769.00 | | 24 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 420.00 | 131 130.00 | | 24 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 299.00 | 16 717.00 | | 24 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 963 603.00 | 709 851.00 | | 1 963 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262 124.00 | 1 197 631.00 | | 2 262 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 511 666.00 | 141 441 702.00 | | 156 511 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 279 636.00 | 138 291 385.00 | | 150 279 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232 031.00 | 3 150 317.00 | | 6 232 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 224 236.00 | | 723 511.00 | 9 224 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 505.00 | 230 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 505.00 | 9 915 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 265 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 558.00 | | | 5 419 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 980.00 | | 683 386.00 | 3 581 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 698.00 | | 40 125.00 | 222 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 070.00 | 196 073.00 | | 2 956 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 532.00 | 196 073.00 | | 2 910 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 403.00 | | 5 352.00 | 23 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
UX Autres créances clients | 23 256 328.00 | 23 256 328.00 | | 23 256 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VB T. V. A. | 7 232 271.00 | 7 232 271.00 | | 7 232 271.00 |
VC Groupe et associés | 58 161 993.00 | 58 161 993.00 | | 58 161 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266 105.00 | 266 105.00 | | 8 266 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 782.00 | 836 782.00 | | 836 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 782 283.00 | 89 782 283.00 | | 89 782 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | | | 519.00 |