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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 753.00 | 24 855.00 | 1 899.00 | 26 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 753.00 | 24 855.00 | 1 899.00 | 26 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
072 Créances – Autres | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
084 Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
110 Total général Actif | 78 299.00 | 24 855.00 | 53 445.00 | 78 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 962.00 | 223 412.00 | | 185 962.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 129.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 383.00 | 223 541.00 | | 188 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 014.00 | 74 671.00 | | 77 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -753.00 | -518.00 | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 46 993.00 | 66 567.00 | | 46 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 182.00 | | 1 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 817.00 | 80 177.00 | | 81 817.00 |
252 Charges sociales | 22 506.00 | 18 071.00 | | 22 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 236.00 | 1 556.00 | | 1 236.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 143.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 094.00 | 241 849.00 | | 230 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 711.00 | -18 308.00 | | -41 711.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | 1 507.00 | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 771.00 | -19 810.00 | | -43 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |