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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 383.00 | 32 183.00 | 18 200.00 | 50 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 782.00 | 33 582.00 | 18 200.00 | 51 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 948.00 | 33 582.00 | 137 366.00 | 170 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
DH Report à nouveau | 70 875.00 | 63 986.00 | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | 6 889.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 123 981.00 | 118 916.00 | | 123 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 244.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 1 323.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 678.00 | 6 975.00 | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 386.00 | 8 543.00 | | 13 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 366.00 | 127 459.00 | | 137 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 386.00 | 8 543.00 | | 13 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 335.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 335.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -335.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 825.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 052.00 | 243 610.00 | | 178 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 987.00 | 236 721.00 | | 172 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | 6 889.00 | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 51 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 51 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 760.00 | 5 866.00 | 44.00 | 27 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | 5 866.00 | 44.00 | 27 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 1 497.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | 4 529.00 | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 21 368.00 | 24 785.00 | | 21 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 113.00 | 2 995.00 | | 4 113.00 |
YT Sous‐traitance | 13 586.00 | 29 050.00 | | 13 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | 1 497.00 | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 739.00 | 61 358.00 | | 43 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |