| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 154.00 | 45 633.00 | 11 520.00 | 57 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 553.00 | 47 032.00 | 11 520.00 | 58 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 609.00 | 47 032.00 | 165 577.00 | 212 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
DH Report à nouveau | 67 687.00 | 75 939.00 | | 67 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | -8 253.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 143 031.00 | 115 728.00 | | 143 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 285.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 18 356.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | 28 013.00 | | 17 966.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 546.00 | 48 814.00 | | 22 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 577.00 | 164 542.00 | | 165 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 546.00 | 48 814.00 | | 22 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 394 476.00 | | 394 476.00 | 394 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 476.00 | | 394 476.00 | 394 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 994.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 994.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -994.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 803.00 | 203 582.00 | | 401 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 500.00 | 211 834.00 | | 374 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 303.00 | -8 253.00 | | 27 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 812.00 | 7 220.00 | | 39 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | 7 220.00 | | 39 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 2 547.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 4 670.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 24 707.00 | 22 643.00 | | 24 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 404.00 | 2 751.00 | | 2 404.00 |
YT Sous‐traitance | 75 269.00 | 2 848.00 | | 75 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 2 547.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 600.00 | 24 062.00 | | 59 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 023.00 | 11 676.00 | | 30 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 623.00 | 32 911.00 | | 107 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |