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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 27 760.00 | 24 066.00 | 51 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 825.00 | 27 760.00 | 24 066.00 | 51 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
084 Disponibilités | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
110 Total général Actif | 155 176.00 | 27 760.00 | 127 417.00 | 155 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 610.00 | 379 756.00 | | 243 610.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 610.00 | 379 756.00 | | 243 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 582.00 | 111 799.00 | | 46 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 265.00 | -2 485.00 | | 4 265.00 |
242 Autres charges externes. | 61 358.00 | 59 961.00 | | 61 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 266.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 459.00 | 82 449.00 | | 80 459.00 |
252 Charges sociales | 19 606.00 | 21 207.00 | | 19 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 005.00 | 1 200.00 | | 6 005.00 |
262 Autres charges | | 619.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 235 561.00 | 276 016.00 | | 235 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 049.00 | 103 740.00 | | 8 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 462.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 4 728.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 889.00 | 98 550.00 | | 6 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 832.00 | | | 14 832.00 |