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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 497.00 | 21 755.00 | 742.00 | 22 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 497.00 | 21 755.00 | 742.00 | 22 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
110 Total général Actif | 181 642.00 | 21 755.00 | 159 888.00 | 181 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 756.00 | 185 962.00 | | 379 756.00 |
230 Autres produits | | 2 421.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 756.00 | 188 383.00 | | 379 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 799.00 | 77 014.00 | | 111 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 485.00 | -753.00 | | -2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 59 961.00 | 46 993.00 | | 59 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 204.00 | | 1 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 449.00 | 81 817.00 | | 82 449.00 |
252 Charges sociales | 21 207.00 | 22 506.00 | | 21 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 236.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 77.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 016.00 | 230 094.00 | | 276 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 740.00 | -41 711.00 | | 103 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 2 059.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 550.00 | -43 771.00 | | 98 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |