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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 9 585.00 | 553.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 666.00 | 22 499.00 | 13 167.00 | 35 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 454.00 | 32 734.00 | 15 720.00 | 48 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | 3 636.00 | 8 229.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 176 769.00 | | 176 769.00 | 176 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 099.00 | 3 636.00 | 212 463.00 | 216 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 553.00 | 36 370.00 | 228 183.00 | 264 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 142.00 | | 568 142.00 | 568 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 142.00 | | 568 142.00 | 568 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 759.00 | | | 575 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 392.00 | | | 546 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 304.00 | | 14 150.00 | 34 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 654.00 | | 14 150.00 | 31 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 448.00 | 5 286.00 | | 27 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 798.00 | 5 286.00 | | 26 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 3 636.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 3 636.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | 3 636.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 2 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 332.00 | 25 332.00 | 8 000.00 | 33 332.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
YT Sous‐traitance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 541.00 | | | 137 541.00 |