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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 688.00 | 10 184.00 | 1 504.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 416.00 | 28 660.00 | 7 755.00 | 36 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 754.00 | 39 494.00 | 11 259.00 | 50 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 528.00 | 2 842.00 | 22 686.00 | 25 528.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 728.00 | 2 842.00 | 190 886.00 | 193 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 482.00 | 42 337.00 | 202 145.00 | 244 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
DL TOTAL (I) | 141 989.00 | | | 141 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 487 523.00 | | 487 523.00 | 487 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 969.00 | | 487 969.00 | 487 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 852.00 | | | 497 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 911.00 | | | 517 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 454.00 | | 3 571.00 | 48 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 50 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 48 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 804.00 | | 3 571.00 | 45 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 301.00 | 3 465.00 | 1 272.00 | 37 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | 3 465.00 | 1 272.00 | 36 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 421.00 | 1 636.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 421.00 | 1 636.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 421.00 | 1 636.00 | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 330.00 | 36 004.00 | 5 327.00 | 41 330.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
YT Sous‐traitance | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 846.00 | | | 132 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |