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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 9 988.00 | 150.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 666.00 | 26 663.00 | 9 003.00 | 35 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 454.00 | 37 301.00 | 11 153.00 | 48 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 333.00 | 4 058.00 | 48 276.00 | 52 333.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 725.00 | 4 058.00 | 244 668.00 | 248 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 179.00 | 41 359.00 | 255 820.00 | 297 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DL TOTAL (I) | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 820.00 | | | 255 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 381.00 | | 568 381.00 | 568 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 381.00 | | 568 381.00 | 568 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 512.00 | | | 572 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 965.00 | | | 553 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 734.00 | 4 567.00 | | 32 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 4 567.00 | | 32 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | 421.00 | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 421.00 | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 421.00 | | 3 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 598.00 | 63 671.00 | 8 927.00 | 72 598.00 |
VW T.V.A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YT Sous‐traitance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 676.00 | | | 140 676.00 |