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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 688.00 | 10 700.00 | 987.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 416.00 | 32 105.00 | 4 311.00 | 36 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 754.00 | 43 456.00 | 7 298.00 | 50 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 293.00 | 2 842.00 | 70 451.00 | 73 293.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 100.00 | 2 842.00 | 232 258.00 | 235 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 854.00 | 46 298.00 | 239 556.00 | 285 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
DH Report à nouveau | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
DL TOTAL (I) | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 556.00 | | | 239 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 286.00 | | | 491 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 138.00 | | | 467 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 494.00 | 3 961.00 | | 39 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 844.00 | 3 961.00 | | 38 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 981.00 | 74 654.00 | 5 327.00 | 79 981.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
YT Sous‐traitance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |