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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 11 706.00 | 1 027.00 | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 063.00 | 37 344.00 | 32 718.00 | 70 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 445.00 | 49 700.00 | 35 745.00 | 85 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 069.00 | 2 842.00 | 68 227.00 | 71 069.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 268 148.00 | | 268 148.00 | 268 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 965.00 | 2 842.00 | 360 123.00 | 362 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 410.00 | 52 542.00 | 395 868.00 | 448 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
DH Report à nouveau | -13 560.00 | | | -13 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 189 624.00 | | | 189 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 868.00 | | | 395 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 005.00 | | 532 005.00 | 532 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 005.00 | | 532 005.00 | 532 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 519.00 | | | 533 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 472.00 | | | 496 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 900.00 | | 34 545.00 | 50 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 250.00 | | 34 545.00 | 48 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 459.00 | 2 241.00 | | 47 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 2 241.00 | | 46 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 041.00 | 24 235.00 | 89 806.00 | 114 041.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 077.00 | 70 751.00 | 5 327.00 | 76 077.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 633.00 | 75 827.00 | 89 806.00 | 165 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YT Sous‐traitance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |