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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 781.00 | 60 115.00 | 28 666.00 | 88 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 186.00 | 61 168.00 | 29 018.00 | 90 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 587.00 | 19 733.00 | 101 853.00 | 121 587.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 764.00 | | 184 764.00 | 184 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 202.00 | 19 733.00 | 294 469.00 | 314 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 388.00 | 80 901.00 | 323 487.00 | 404 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 932.00 | 83 718.00 | | 89 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | 6 215.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 143 329.00 | 130 632.00 | | 143 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 67 904.00 | | 20 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 261.00 | 238 624.00 | | 154 261.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 33 583.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 158.00 | 340 111.00 | | 180 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 487.00 | 470 743.00 | | 323 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 426.00 | 49 829.00 | 873 255.00 | 823 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 426.00 | 49 829.00 | 873 255.00 | 823 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 1 366.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 955.00 | 984 490.00 | | 883 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 258.00 | 978 275.00 | | 871 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | 6 215.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 089.00 | | 13 097.00 | 77 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 689.00 | | 13 091.00 | 75 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 5.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 042.00 | 16 126.00 | | 45 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 989.00 | 16 126.00 | | 43 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 790.00 | 129 438.00 | 352.00 | 129 790.00 |
VW T.V.A. | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 158.00 | 180 158.00 | | 180 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |