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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 059.00 | 45 509.00 | 9 550.00 | 55 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 475.00 | 46 562.00 | 9 912.00 | 56 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 680.00 | 19 733.00 | 57 947.00 | 77 680.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 040.00 | 19 733.00 | 157 307.00 | 177 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 515.00 | 66 295.00 | 167 219.00 | 233 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 098.00 | 115 973.00 | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | -108 876.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 59 542.00 | 47 798.00 | | 59 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 58 660.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 175.00 | 88 057.00 | | 94 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 677.00 | 151 717.00 | | 107 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 219.00 | 199 515.00 | | 167 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 459.00 | | 831 459.00 | 831 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 459.00 | | 831 459.00 | 831 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 75.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 1 199.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -1 199.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 624.00 | 653 557.00 | | 840 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 879.00 | 762 432.00 | | 828 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | -108 876.00 | | 11 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 765.00 | | 1 357.00 | 87 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 647.00 | 56 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 647.00 | 55 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 349.00 | | 1 357.00 | 86 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 205.00 | 3 005.00 | 32 647.00 | 76 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 151.00 | 3 005.00 | 32 647.00 | 75 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 061.00 | 84 698.00 | 363.00 | 85 061.00 |
VW T.V.A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |