| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 866.00 | 69 922.00 | 16 944.00 | 86 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 276.00 | 70 975.00 | 17 301.00 | 88 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 473.00 | 19 733.00 | 112 740.00 | 132 473.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 205 790.00 | | 205 790.00 | 205 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 870.00 | 19 733.00 | 328 137.00 | 347 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 147.00 | 90 708.00 | 345 439.00 | 436 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 629.00 | 89 932.00 | | 102 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | 12 697.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 156 673.00 | 143 329.00 | | 156 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 20 722.00 | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 292.00 | 154 261.00 | | 154 292.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 765.00 | 180 158.00 | | 188 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 439.00 | 323 487.00 | | 345 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 548.00 | 6 310.00 | 961 858.00 | 955 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 548.00 | 6 310.00 | 961 858.00 | 955 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 222.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 669.00 | 883 955.00 | | 970 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 325.00 | 871 258.00 | | 957 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 344.00 | 12 697.00 | | 13 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 186.00 | | 2 891.00 | 90 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 88 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 86 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 781.00 | | 2 886.00 | 88 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 5.00 | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 168.00 | 14 107.00 | 4 301.00 | 61 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 115.00 | 14 107.00 | 4 301.00 | 60 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 437.00 | 142 080.00 | 357.00 | 142 437.00 |
VW T.V.A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |