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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 788.00 | 50 138.00 | 7 650.00 | 57 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 379.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 220.00 | 51 191.00 | 8 029.00 | 59 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 909.00 | 11 733.00 | 71 176.00 | 82 909.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 160.00 | 11 733.00 | 271 426.00 | 283 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 380.00 | 62 925.00 | 279 455.00 | 342 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 471.00 | 18 842.00 | | 27 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | 8 629.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 78 174.00 | 68 171.00 | | 78 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 607.00 | 8 674.00 | | 65 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 675.00 | 89 510.00 | | 130 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 281.00 | 103 183.00 | | 201 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 455.00 | 171 355.00 | | 279 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 033.00 | | 627 033.00 | 627 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 033.00 | | 627 033.00 | 627 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 918.00 | 575 071.00 | | 650 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 915.00 | 566 442.00 | | 640 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 003.00 | 8 629.00 | | 10 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 970.00 | | 2 096.00 | 58 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 59 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 57 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 543.00 | | 2 090.00 | 57 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 6.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 019.00 | 3 017.00 | 1 845.00 | 50 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 966.00 | 3 017.00 | 1 845.00 | 48 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | | 8 000.00 | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | | 8 000.00 | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 733.00 | | 8 000.00 | 19 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |