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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 349.00 | 75 151.00 | 11 198.00 | 86 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 765.00 | 76 205.00 | 11 560.00 | 87 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 553.00 | 19 733.00 | 70 819.00 | 90 553.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 688.00 | 19 733.00 | 187 955.00 | 207 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 453.00 | 95 938.00 | 199 515.00 | 295 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 973.00 | 102 629.00 | | 115 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 876.00 | 13 344.00 | | -108 876.00 |
DL TOTAL (I) | 47 798.00 | 156 673.00 | | 47 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 660.00 | 29 474.00 | | 58 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 057.00 | 154 291.00 | | 88 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 717.00 | 188 765.00 | | 151 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 515.00 | 345 439.00 | | 199 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 310.00 | | 645 310.00 | 645 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 310.00 | | 645 310.00 | 645 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 500.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 500.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -500.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 557.00 | 970 669.00 | | 653 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 432.00 | 957 325.00 | | 762 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 876.00 | 13 344.00 | | -108 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 276.00 | | 2 178.00 | 88 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 87 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 86 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 866.00 | | 2 173.00 | 86 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 5.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 975.00 | 6 795.00 | 1 565.00 | 70 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 922.00 | 6 795.00 | 1 565.00 | 69 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 924.00 | 107 561.00 | 363.00 | 107 924.00 |
VW T.V.A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 717.00 | 151 717.00 | | 151 717.00 |