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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 335.00 | 809.00 | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 492.00 | 174 085.00 | 57 406.00 | 231 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 329.00 | 31 055.00 | 11 274.00 | 42 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 308.00 | 206 475.00 | 85 832.00 | 292 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CF Disponibilités | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 379.00 | | 352 379.00 | 352 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 686.00 | 206 475.00 | 438 211.00 | 644 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 576.00 | -33 753.00 | | -4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | 29 177.00 | | 43 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 878.00 | 6 278.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 110 324.00 | 68 202.00 | | 110 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 894.00 | 213 681.00 | | 161 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 14 671.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 37 998.00 | | 50 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 639.00 | 140 654.00 | | 115 639.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 430.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 888.00 | 407 433.00 | | 327 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 211.00 | 475 636.00 | | 438 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 689.00 | 245 903.00 | | 204 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 125.00 | | 773 125.00 | 773 125.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 595.00 | | 775 595.00 | 775 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | 582.00 | | 4 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 721.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | 1 303.00 | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 5 396.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 5 396.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | -4 093.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 751.00 | 941 993.00 | | 1 090 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 230.00 | 912 816.00 | | 1 047 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 521.00 | 29 177.00 | | 43 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 896.00 | | 8 460.00 | 285 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 292 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 1 144.00 | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 131.00 | | 7 316.00 | 273 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 898.00 | 29 625.00 | 2 048.00 | 178 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 335.00 | 2 048.00 | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 850.00 | 29 290.00 | | 175 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 894.00 | 38 696.00 | 123 198.00 | 161 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 033.00 | 205 996.00 | 8 037.00 | 214 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 888.00 | 204 689.00 | 123 198.00 | 327 888.00 |