| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 716.00 | 428.00 | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 092.00 | 200 354.00 | 44 738.00 | 245 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 575.00 | 36 403.00 | 37 172.00 | 73 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 390.00 | 238 473.00 | 91 917.00 | 330 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 154.00 | | 188 154.00 | 188 154.00 |
BZ Autres créances | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
CF Disponibilités | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 949.00 | | 593 949.00 | 593 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 339.00 | 238 473.00 | 685 866.00 | 924 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DG Autres réserves | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DH Report à nouveau | | -4 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | 43 521.00 | | 38 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 478.00 | 4 878.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 147 419.00 | 110 324.00 | | 147 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 307.00 | 161 894.00 | | 167 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 50 216.00 | | 163 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 358.00 | 115 639.00 | | 204 358.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 36.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 448.00 | 327 888.00 | | 538 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 866.00 | 438 211.00 | | 685 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 686.00 | 204 689.00 | | 423 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 304.00 | | 928 304.00 | 928 304.00 |
FG Production vendue services | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 833.00 | | 934 833.00 | 934 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 804.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 4 249.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 1 400.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 5 649.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 337.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 337.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | 5 312.00 | | -3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 153.00 | 1 090 751.00 | | 1 307 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 658.00 | 1 047 230.00 | | 1 268 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 495.00 | 43 521.00 | | 38 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 308.00 | | | 292 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 447.00 | | | 280 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 475.00 | 43 430.00 | 11 433.00 | 206 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 381.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 140.00 | 43 049.00 | 11 433.00 | 205 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 307.00 | 52 546.00 | 114 761.00 | 167 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VP Divers | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 358.00 | 204 358.00 | | 204 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 134.00 | 297 334.00 | 7 800.00 | 305 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 448.00 | 423 686.00 | 114 761.00 | 538 448.00 |