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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 4 610.00 | 4 109.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 547.00 | 185 835.00 | 90 712.00 | 276 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 487.00 | 59 808.00 | 49 678.00 | 109 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 335.00 | 250 254.00 | 174 081.00 | 424 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 796.00 | 10 250.00 | 167 546.00 | 177 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 108.00 | | 138 108.00 | 138 108.00 |
BZ Autres créances | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
CF Disponibilités | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 686.00 | 10 250.00 | 576 436.00 | 586 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 022.00 | 260 504.00 | 750 517.00 | 1 011 022.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 055.00 | 82 518.00 | | 118 055.00 |
DG Autres réserves | 148 292.00 | 112 756.00 | | 148 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 894.00 | 71 073.00 | | 54 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 694.00 | 3 425.00 | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 417 086.00 | 342 923.00 | | 417 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 879.00 | 60 436.00 | | 97 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 89 405.00 | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 921.00 | 226 955.00 | | 172 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 3 000.00 | | 938.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 431.00 | 379 797.00 | | 333 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 517.00 | 722 721.00 | | 750 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
FG Production vendue services | 1 315 481.00 | | 1 315 481.00 | 1 315 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 699.00 | | 1 381 699.00 | 1 381 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 285.00 | 14 064.00 | | 14 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 285.00 | 14 064.00 | | 14 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 949.00 | 1 500.00 | | 9 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 562.00 | 6 598.00 | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511.00 | 8 098.00 | | 16 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 5 966.00 | | -2 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 17 607.00 | | 12 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 082.00 | 1 698 072.00 | | 1 845 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 188.00 | 1 626 999.00 | | 1 790 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 894.00 | 71 073.00 | | 54 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 500.00 | | 163 872.00 | 342 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 037.00 | 424 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 037.00 | 386 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 200.00 | | 143 872.00 | 324 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 20 000.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 766.00 | 30 962.00 | 75 475.00 | 294 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 2 192.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 348.00 | 28 770.00 | 75 475.00 | 292 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 879.00 | 24 815.00 | 68 265.00 | 97 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 333.00 | 314 533.00 | 7 800.00 | 322 333.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 635.00 | 259 571.00 | 68 265.00 | 332 635.00 |