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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 2 418.00 | 6 301.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 995.00 | 229 826.00 | 14 168.00 | 243 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 204.00 | 62 521.00 | 17 682.00 | 80 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 500.00 | 294 766.00 | 47 733.00 | 342 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 872.00 | | 292 872.00 | 292 872.00 |
BZ Autres créances | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
CF Disponibilités | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 987.00 | | 674 987.00 | 674 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 488.00 | 294 766.00 | 722 721.00 | 1 017 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 518.00 | 20 276.00 | | 82 518.00 |
DG Autres réserves | 112 756.00 | 50 514.00 | | 112 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073.00 | 124 483.00 | | 71 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 425.00 | 2 078.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 342 923.00 | 270 502.00 | | 342 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 436.00 | 114 973.00 | | 60 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 244 510.00 | | 89 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 955.00 | 227 725.00 | | 226 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 797.00 | 590 244.00 | | 379 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 721.00 | 860 747.00 | | 722 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 607.00 | 529 901.00 | | 368 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 154.00 | | 1 235 154.00 | 1 235 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 154.00 | | 1 235 154.00 | 1 235 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 064.00 | 1 400.00 | | 14 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 1 400.00 | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | 1 400.00 | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 4 714.00 | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 072.00 | 1 531 905.00 | | 1 698 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 999.00 | 1 407 422.00 | | 1 626 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 073.00 | 124 483.00 | | 71 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 642.00 | 25 126.00 | 7 001.00 | 276 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 320.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 544.00 | 24 805.00 | 7 001.00 | 274 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 292 872.00 | 292 872.00 | | 292 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VC Groupe et associés | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 436.00 | 49 246.00 | 11 190.00 | 60 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VP Divers | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 575.00 | 486 775.00 | 7 800.00 | 494 575.00 |
VW T.V.A. | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 797.00 | 368 607.00 | 11 190.00 | 379 797.00 |