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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 6 940.00 | 3 799.00 | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 178.00 | 216 488.00 | 152 689.00 | 369 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 589.00 | 79 910.00 | 85 679.00 | 165 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 322.00 | 303 339.00 | 393 983.00 | 697 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 768.00 | 10 250.00 | 165 518.00 | 175 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
BZ Autres créances | 273 319.00 | | 273 319.00 | 273 319.00 |
CF Disponibilités | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 060.00 | 10 250.00 | 780 810.00 | 791 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 383.00 | 313 589.00 | 1 174 793.00 | 1 488 383.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
DG Autres réserves | 203 186.00 | 148 292.00 | | 203 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 182.00 | 54 894.00 | | -112 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 139.00 | 22 694.00 | | 108 139.00 |
DL TOTAL (I) | 390 348.00 | 417 086.00 | | 390 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 665.00 | 97 879.00 | | 251 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | 795.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 193.00 | 59 650.00 | | 177 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 288.00 | 172 921.00 | | 253 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 999.00 | 938.00 | | 92 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 445.00 | 333 431.00 | | 784 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 793.00 | 750 517.00 | | 1 174 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 1 001 668.00 | | 1 001 668.00 | 1 001 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 843.00 | | 1 001 843.00 | 1 001 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | 14 285.00 | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 799.00 | 14 285.00 | | 9 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 799.00 | -2 226.00 | | 9 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 890.00 | 12 540.00 | | -18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 794.00 | 1 845 082.00 | | 1 561 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 978.00 | 1 790 188.00 | | 1 673 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 182.00 | 54 894.00 | | -112 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 335.00 | | 272 987.00 | 424 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | 2 020.00 | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 035.00 | | 250 642.00 | 386 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 580.00 | | 20 324.00 | 29 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 254.00 | 53 085.00 | | 250 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 2 330.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 644.00 | 50 755.00 | | 245 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 538.00 | 152 538.00 | | 152 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
UX Autres créances clients | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VC Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 665.00 | 49 268.00 | 178 364.00 | 251 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VP Divers | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 456.00 | 451 331.00 | 28 124.00 | 479 456.00 |
VW T.V.A. | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 583.00 | 581 187.00 | 178 364.00 | 783 583.00 |