| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 39 745.00 | 998.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 738.00 | 35 038.00 | 38 700.00 | 73 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 382.00 | 74 783.00 | 45 598.00 | 120 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 184.00 | | 256 184.00 | 256 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 566.00 | 74 783.00 | 301 783.00 | 376 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
DL TOTAL (I) | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 783.00 | | | 301 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 901.00 | | 589 901.00 | 589 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 901.00 | | 589 901.00 | 589 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 223.00 | | | 611 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 281.00 | | | 566 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 217.00 | | 31 664.00 | 93 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 120 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 114 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 317.00 | | 31 664.00 | 87 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 344.00 | 14 439.00 | | 60 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 344.00 | 14 439.00 | | 60 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 378.00 | | | 72 378.00 |