| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 40 450.00 | 293.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 738.00 | 61 857.00 | 11 880.00 | 73 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 482.00 | 102 308.00 | 17 174.00 | 119 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BN En cours de production de biens | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CF Disponibilités | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 099.00 | | 415 099.00 | 415 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 581.00 | 102 308.00 | 432 273.00 | 534 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
DL TOTAL (I) | 252 747.00 | | | 252 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 273.00 | | | 432 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 282.00 | | 527 282.00 | 527 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 282.00 | | 527 282.00 | 527 282.00 |
FM Production stockée | | | -6 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 228.00 | | | 525 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 120.00 | | | 494 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 119 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 143.00 | 7 164.00 | | 95 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 143.00 | 7 164.00 | | 95 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
YT Sous‐traitance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
ZE Dividendes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |