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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 39 980.00 | 763.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 738.00 | 47 998.00 | 25 740.00 | 73 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 382.00 | 87 978.00 | 32 403.00 | 120 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BN En cours de production de biens | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 599.00 | | 386 599.00 | 386 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 982.00 | 87 978.00 | 419 003.00 | 506 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 250.00 | | | 216 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 003.00 | | | 419 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 924.00 | | 519 924.00 | 519 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 924.00 | | 519 924.00 | 519 924.00 |
FM Production stockée | | | 27 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 089.00 | | | 553 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 967.00 | | | 508 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 783.00 | 13 194.00 | | 74 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 783.00 | 13 194.00 | | 74 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VP Divers | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
ZE Dividendes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 072.00 | | | 71 072.00 |